Mitarbeiter (m/w) Fondsverwaltung

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Ihr Partner für HR Management

Zeitarbeit | Arbeitsvermittlung | Outsourcing | Head Hunting | Onsite Management

Wir eröffnen Ihnen neue berufliche Perspektiven durch eine Festanstellung in der zeitkraft
Unternehmensgruppe. Auf Sie warten spannende Aufgaben mit vielen Einsatz- und
Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind zufrieden, wenn Sie es sind.

Unser aktuelles Angebot:

Die Schwerpunkte dieses Jobs: 

Ihre Aufgaben

  • Verwaltung der Wertpapier-Sondervermögen (Publikums- und Spezialfonds) - insbesondere Verbuchung aller Geschäftsvorfälle 
  • Mitwirkung bei der Fondspreisermittlung im Fondsverwaltungssystem SimCorp Dimension
  • Durchführung aller Abstimmarbeiten und Kontrollhandlungen im Tagesgeschäft
  • Reklamationsbearbeitung sowie Klärung und Bereinigung von Differenzen in Absprache mit den Verwahrstellen
  • Überwachung von fondsspezifischen Gebührenrechnungen sowie die Kontrolle des dazugehörigen Zahlungsausgangs
  • Vorbereitung sowie Abstimmung von Jahresabschlüssen sowie Quartalsabschlüssen
  • Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Ausschüttungen bzw. Thesaurierungen bei den übernommenen Wertpapier-Sondervermögen
  • Direkte/r Ansprechpartner/-in für interne und externe Kunden (z.B. Risikocontrolling, Vertrieb, Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer)
  • Mitarbeit bei Fondsprojekten und Sonderaufgaben
Das bieten wir Ihnen: 
  • Sie erhalten von uns einen Arbeitsvertrag nach der Tarifgemeinschaft BAP / DGB.
  • Eine faire Bezahlung, übertarifliche Zulagen sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld sprechen für zeitkraft.
  • Unsere Kunden bieten Ihnen langfristige Einsätze und eine Option der Übernahme bei Eignung.

Erkennen Sie sich wieder? Dann suchen wir genau Sie! Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Angaben zu Gehaltsvorstellungen und frühesten Eintrittstermin) vorzugsweise über unser Online-Bewerbungsformular zu. Erste Informationswünsche und Fragen beantworten wir Ihnen gerne telefonisch. Wir freuen uns bald von Ihnen zu hören!

Infos

Veröffentlicht 13.02.2018
Berufsgruppe Bürokraft
Ort München
Beginn ab sofort